CM Digital Asset Check

אפשר בהחלט להשתמש בכלי AI ולשאול שאלות על מטבע או טוקן. אבל כדי לבצע בדיקה טובה צריך קודם כל לדעת מה לשאול.

כשמבצעים בדיקה עצמאית, קל להתמקד במחיר, בטכנולוגיה או במה שהפרויקט מספר על עצמו, ולהחמיץ נושאים אחרים שעשויים להיות משמעותיים להבנת הנכס. לפעמים השאלה החשובה ביותר היא דווקא זו שלא ידענו שצריך לשאול.

בנוסף, לא כל המידע שנמצא ברשת הוא בעל אותו משקל. יש הבדל בין עובדה שניתן לאמת, טענה של צוות הפרויקט, תוכנית עתידית, פיתוח שעדיין לא הושלם, תחזית, הבטחה לביצועים עתידיים או שמועה שלא ניתן לאמת.

CM Digital Asset Check נועד לבצע את הבדיקה בצורה מובנית ועקבית. המערכת בוחנת את הנכס ממספר היבטים מרכזיים, אוספת מידע רלוונטי ומנסה להבחין בין מידע שניתן לאמת לבין טענות, התפתחויות עתידיות, מידע סותר ופערי מידע.

המטרה היא לתת לכם נקודת פתיחה טובה יותר להבנת הנכס ולהצביע גם על דברים שאולי לא הייתם יודעים שכדאי לבדוק.

בסיום הבדיקה תקבלו דו״ח הערכה מפורט של המטבע או הטוקן שבחרתם. הדו״ח בוחן את הנכס ממספר היבטים מרכזיים ומציג בצורה מסודרת את הממצאים, נקודות החוזק, נקודות החולשה, הסיכונים והנושאים שראויים לתשומת לב.

כאשר נמצא מידע מהותי שלא ניתן היה לאמת באופן מספק, או כאשר קיימים פערים או נתונים סותרים, המערכת נועדה לציין זאת במקום להציג מידע לא ודאי כעובדה.

לא. הבדיקה לא נותנת המלצת קנייה, מכירה או השקעה ולא מנסה לחזות את מחיר המטבע או הטוקן.

מטרת הבדיקה היא לספק מידע וניתוח מובנים שיסייעו לכם להבין טוב יותר את הנכס שאתם בוחנים.

החלטת השקעה צריכה להביא בחשבון גם את מצבכם הכלכלי והאישי, מטרות ההשקעה, אופק ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לכם. גורמים אלה לא נבחנים במסגרת הבדיקה.

המערכת נועדה לאסוף ולבחון מידע פומבי עדכני הזמין בעת ביצוע הבדיקה ולתת עדיפות למידע שניתן לאמת ממקורות מתאימים.

היא גם נועדה להבחין בין עובדות שניתן לאמת לבין טענות של הפרויקט, תוכניות עתידיות, הבטחות לביצועים ומידע שלא ניתן היה לאמת באופן מספק.

עם זאת, הדו״ח מופק באמצעות מערכת אוטומטית מבוססת AI. מידע ברשת יכול להיות חסר, שגוי או להשתנות במהירות, וגם מערכות AI עלולות לטעות. לכן הדו״ח מיועד להערכה ראשונית ואין להסתמך עליו כמקור יחיד לקבלת החלטה.

הבדיקה מיועדת למי שרוצה לקבל תמונה ראשונית, מסודרת ומבוססת מידע על מטבע קריפטוגרפי, טוקן או NFT, לפני שמחליטים אם נדרשת בדיקה מעמיקה יותר.

היא יכולה להתאים למשקיעים פרטיים הבוחנים נכס חדש או נכס שכבר נמצא בתיק שלהם, וכן לאנשי מקצוע, יזמים וגורמים עסקיים המעוניינים בסינון ראשוני של נכס דיגיטלי.

כאשר מדובר בהשקעה משמעותית, החלטה עסקית או משפטית, או בפרויקט מורכב, מומלץ לבצע בדיקה מקצועית ומעמיקה יותר.

CM Digital Asset Check הוא כלי שירות עצמי המפיק הערכה מובנית של מטבע קריפטוגרפי, טוקן או NFT על בסיס מידע פומבי, ובוחן את הנכס במספר היבטים מרכזיים.

CMS Due Diligence היא בדיקה מקצועית, מעמיקה ורב-תחומית המבוססת על מתודולוגיית ה-CMS של Collins-Mirsaie ומותאמת לנכס, לפרויקט, לעסקה ולמטרת הבדיקה. בהתאם למקרה, היא עשויה לכלול בחינה מעמיקה של מבנה הפרויקט והזכויות בנכס, המבנה המשפטי והרגולטורי, המודל הכלכלי וה-Tokenomics, ממשל, טכנולוגיה ואבטחה, מבנה שוק ונזילות, סיכונים, מסמכים ומידע נוסף הרלוונטי לבדיקה.

בניגוד ל-CM Digital Asset Check, המבוסס על מידע פומבי, CMS Due Diligence יכולה לכלול גם בחינה של מסמכים, נתונים ומידע שמתקבלים מהלקוח, מהפרויקט או מצדדים שלישיים, בהתאם להיקף הבדיקה.

כאשר מדובר בהשקעה משמעותית, בפרויקט מורכב, בעסקה, בהנפקת טוקן או בהחלטה עסקית או משפטית מהותית, מומלץ לשקול CMS Due Diligence לצורך בדיקה מעמיקה המותאמת למקרה הספציפי.

ניתוח טכני וניתוח פונדמנטלי עונים על שאלות שונות.

ניתוח טכני שואל מה המחיר והשוק עושים. ניתוח פונדמנטלי שואל מה באמת עומד מאחורי הנכס.

ניתוח טכני מתבסס בעיקר על נתוני שוק כמו מחיר, מחזורי מסחר, מגמות, מומנטום ודפוסים היסטוריים. הוא יכול לסייע בהבנת התנהגות השוק ובתזמון החלטות, אבל הוא לא בהכרח מספר למשקיע מה הוא קונה.

ניתוח פונדמנטלי בוחן את הנכס והפרויקט עצמו: הטכנולוגיה והתשתית, השימוש והאימוץ בפועל, מבנה הטוקן וההיצע, נזילות, ממשל, רגולציה, תחרות, סיכונים והקשר בין הצלחת הפרויקט לבין הערך שעשוי להגיע למחזיקי הטוקן.

בקריפטו זה משמעותי במיוחד. שני טוקנים יכולים להציג גרף דומה לחלוטין, אבל מאחוריהם יכולה להיות מציאות שונה לחלוטין: לאחד יש שימוש ממשי, תשתית פעילה, אימוץ מוסדי, נזילות גבוהה ומבנה משפטי ברור; לאחר יכולה להיות ריכוזיות חריגה, שחרור מסיבי של טוקנים, תלות כמעט מוחלטת בגוף אחד, חולשות בממשל או אפילו מידע מהותי שלא ניתן לאמת.

ההבחנה הזו חשובה גם מסיבה נוספת: פרויקט יכול להיות מצליח, בעל טכנולוגיה טובה ואימוץ משמעותי, מבלי שהטוקן עצמו בהכרח נהנה מהצלחתו מבחינה כלכלית.

לכן ניתוח פונדמנטלי וניתוח טכני אינם תחליפים זה לזה, אלא כלים משלימים.

במילים פשוטות: הגרף יכול לספר לכם מה המחיר עשה. ניתוח פונדמנטלי מנסה להבין מה באמת קניתם.